Alt - Market Neutral - RV

Serviced Platform MSK Eq UCITS

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap | LU1125543949

FundRock Management Company S.A.

16 Jan, 2018
99,77
-0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund X EUR (LU1502821876)9,55M EUR99,05 EUR1,15%0,00%15.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E EUR Cap (LU1125543782)27,27M EUR101,38 EUR1,00%1,94%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E GBP Cap (LU1125543949)17,33M GBP99,77 GBP1,00%2,01%112.655 GBP
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund E USD Cap (LU1125543865)2,07M USD101,29 USD1,00%2,03%83.278 USD
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I CHF Hedged (LU1125543600)0,22M CHF95,88 CHF1,50%1,98%937.897 CHF
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I EUR (LU1125543352)69,54M EUR93,01 EUR1,50%1,95%100.000 EUR
Serviced Platform SICAV MSK Equity UCITS Fund I USD Hedged (LU1125543436)0,04M USD100,20 USD1,50%1,95%83.278 USD

Estrategia Serviced Platform MSK Eq UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term growth of capital and income by investing primarily in equities.


Información sobre el fondo de inversión Serviced Platform MSK Eq UCITS

El fondo Serviced Platform MSK Eq UCITS, con ISIN, LU1125543949 de la gestora FundRock Management Company S.A. pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 GBP a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Serviced Platform MSK Eq UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Asimakis Kaketsis


Metadata


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Rentabilidad Serviced Platform MSK Eq UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,84%-4,62%1,50%
2016-16,61%-9,18%-5,49%-1,15%-1,73%
2017-4,87%2,74%-2,90%-2,94%-1,75%

Rendimiento mensual Serviced Platform MSK Eq UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2015) Jan 15, 2016