RF Asia - Moneda Local

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD | LU1144404347

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Feb, 2018
104,80
0,39%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,36%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD (LU0828911023)3,29M USD115,63 USD1,10%1,59%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD (LU0828911536)0,31M USD1.058,89 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)25,26M USD119,97 USD0,60%0,91%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,22M CHF110,46 CHF0,60%0,91%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)2,90M EUR112,95 EUR0,60%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF (LU0828912930)0,06M CHF106,23 CHF1,10%1,58%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR (LU0828913078)2,14M EUR108,85 EUR1,10%1,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund IBH EUR (LU0828913318)0,28M EUR1.075,24 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD (LU1144403968)0,17M USD104,68 USD0,85%1,16%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,01M SGD104,80 SGD0,85%1,14%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB USD (LU1144404008)1,39M USD115,73 USD0,85%1,15%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,23M CHF108,03 CHF0,85%1,15%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,60M EUR109,93 EUR0,85%1,15%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD (LU0828914639)1,09M SGD98,42 SGD1,10%1,61%0 SGD

Estrategia CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund, con ISIN, LU1144404347 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.637.703 SGD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,80%-10,99%7,36%
20164,95%7,75%3,57%1,65%-7,48%
20177,19%6,97%-2,21%-0,00%2,48%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2018) Jan 22, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 16, 2018
Prospectus (Sep 29, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 16, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Feb 16, 2018