Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UA | LU1144412365

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Oct, 2017
102,85
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A (LU0078046108)2,37M EUR83,11 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B (LU0078046520)135,72M EUR144,29 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB (LU0108839118)19,38M EUR1.110,96 EUR0,60%0,79%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UA (LU1144412365)0,24M EUR102,85 EUR1,00%1,18%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UB (LU1144412449)0,15M EUR104,54 EUR1,00%1,19%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IA (LU1402341173)4,05M EUR1.034,31 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es alcanzar un rendimiento adecuado del capital invertido aprovechando la diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los instrumentos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Será mayoritaria la inversión en sociedades italianas con respecto a otros valores. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Spadaccia Francesco


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,12%0,12%1,48%
20161,05%-0,59%0,38%0,81%0,47%
20170,56%-0,20%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 13, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Oct 12, 2017