RF Convertibles Global - EUR Cubierto

SCIF 2 CS (Lux) Global Bal Convert Bd Fd

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UB USD Acc | LU1144417166

Credit Suisse Fund Management S.A.

14 Dec, 2017
104,40
-0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class B USD Acc (LU0426279682)10,82M USD141,42 USD1,20%1,42%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH CHF Acc (LU0457025020)3,50M CHF130,37 CHF1,20%1,42%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class BH EUR Acc (LU0457025293)17,04M EUR136,00 EUR1,20%1,42%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class DB USD Acc (LU0426279849)72,47M USD1.555,80 USD0,10%0,12%10 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EB USD Acc (LU0426280003)33,93M USD1.280,91 USD0,70%0,61%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH CHF Acc (LU0621202315)38,31M CHF1.023,17 CHF0,70%0,62%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH EUR Acc (LU0621205250)24,19M EUR1.237,10 EUR0,70%0,61%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class EBH JPY Acc (LU1099139443)11,94M JPY103.383,00 JPY0,70%0,61%0 JPY
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IA USD Inc (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,80%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IB USD Acc (LU0426280342)10,62M USD1.351,43 USD0,70%0,92%419.340 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH CHF Acc (LU0456270122)5,47M CHF1.275,29 CHF0,70%0,92%427.048 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class IBH EUR Acc (LU0456270395)20,65M EUR1.397,92 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UB USD Acc (LU1144417166)0,25M USD104,40 USD0,90%0,92%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH CHF Acc (LU1144417240)0,58M CHF99,02 CHF0,90%0,93%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia SCIF 2 CS (Lux) Global Bal Convert Bd Fd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


Información sobre el fondo de inversión SCIF 2 CS (Lux) Global Bal Convert Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo SCIF 2 CS (Lux) Global Bal Convert Bd Fd, con ISIN LU1144417166, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 249.771.856 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones SCIF 2 CS (Lux) Global Bal Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad SCIF 2 CS (Lux) Global Bal Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,95%-3,78%5,35%
20163,54%-7,07%1,67%2,34%7,08%
20171,26%-5,31%-2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 14, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Dec 14, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 14, 2017
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