RV Sector Salud

EdRF Healthcare

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD | LU1160358047

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Jan, 2018
219,56
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR (LU1160356009)313,68M EUR899,39 EUR1,70%4,09%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD (LU1160358047)10,55M USD219,56 USD1,70%4,09%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I EUR (LU1160357403)27,59M EUR315,90 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR (LU1160357155)0,51M EUR278,86 EUR0,85%2,40%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR (LU1160356694)1,08M EUR296,98 EUR2,10%4,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD (LU1223160331)2,16M USD111,37 USD0,75%1,06%416.390 USD
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare N EUR (LU1160356850)4,49M EUR91,85 EUR0,55%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF Healthcare

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Healthcare

El fondo EdRF Healthcare, con ISIN, LU1160358047 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 360.321.481 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones EdRF Healthcare

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,09%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Metadata


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Rentabilidad EdRF Healthcare

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,32%-5,50%10,55%
201220,92%5,84%7,47%7,54%-1,14%
201326,63%15,84%1,38%4,84%2,85%
201436,77%5,06%6,09%11,74%9,81%
201519,70%22,49%-1,34%-10,93%11,20%
2016-7,70%-14,20%4,10%2,05%1,26%
2017-5,19%5,89%-1,22%0,12%-9,47%

Rendimiento mensual EdRF Healthcare

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016