RF Otros

CS (Lux) Credit Special Situation Fund

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD | LU1166641941

Credit Suisse Fund Management S.A.

14 Dec, 2017
903,20
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD (LU1166641354)23,40M USD1.120,26 USD0,15%0,10%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund EB USD (LU1166642915)2,74M USD1.089,53 USD0,75%0,99%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD (LU1166642592)0,34M USD1.090,34 USD0,75%1,04%419.340 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH CHF (LU1166642675)1,34M CHF1.036,32 CHF0,75%1,04%427.048 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH EUR (LU1166642832)2,48M EUR1.046,05 EUR0,75%1,04%500.000 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD (LU1166641941)13,04M USD903,20 USD1,20%1,26%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF (LU1166642162)0,11M CHF853,30 CHF1,20%1,26%0 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR (LU1166642246)1,34M EUR871,20 EUR1,20%1,26%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Credit Special Situation Fund

The investment objective of the Subfund is to generate returns in US Dollar (Reference Currency) by identifying high yielding investment opportunities in the global fixed income market.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Credit Special Situation Fund

El fondo CS (Lux) Credit Special Situation Fund, con ISIN, LU1166641941 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.297.762 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones CS (Lux) Credit Special Situation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Oliver Gasser


Rossitza Haritova


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,02%-11,18%-4,16%
201629,03%-1,35%10,76%5,96%11,45%
20171,04%-5,90%-2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Dec 14, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 14, 2017