RF Otros

CS (Lux) Credit Special Situation Fund

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD | LU1166642592

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Nov, 2017
1.083,98
-0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD (LU1166641354)24,15M USD1.114,84 USD0,15%0,10%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund EB USD (LU1166642915)2,81M USD1.085,11 USD0,75%0,99%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD (LU1166642592)0,35M USD1.083,98 USD0,75%1,04%429.205 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH CHF (LU1166642675)1,35M CHF1.034,05 CHF0,75%1,04%430.582 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH EUR (LU1166642832)2,48M EUR1.046,05 EUR0,75%1,04%500.000 EUR
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD (LU1166641941)13,38M USD914,63 USD1,20%1,26%0 USD
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF (LU1166642162)0,11M CHF866,46 CHF1,20%1,26%0 CHF
CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR (LU1166642246)1,34M EUR883,96 EUR1,20%1,26%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Credit Special Situation Fund

The investment objective of the Subfund is to generate returns in US Dollar (Reference Currency) by identifying high yielding investment opportunities in the global fixed income market.


El fondo CS (Lux) Credit Special Situation Fund, con ISIN, LU1166642592 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 43.503.285 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones CS (Lux) Credit Special Situation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Oliver Gasser


Rossitza Haritova


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,97%-11,13%-4,10%
201629,23%-1,30%10,83%6,01%11,44%
20170,96%-5,85%-2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 12, 2017