DNCA Invest Velador Class B shares EUR

B | LU1209145611

DNCA FINANCE

€92,89
-3,17% 1M
-14,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1209145454
331,65M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-2,11%
B
LU1209145611
124,07M€1,80%20,00%1,88%0,00€-2,82%
A
LU1209145538
78,10M€1,60%20,00%1,68%2.500,00€-2,64%
BG
LU1438033414
14,17M€1,90%20,00%1,98%0,00€-
N
LU1209145702
6,76M€1,10%20,00%1,18%0,00€-
IG
LU1438033331
0,20M€1,10%20,00%1,18%0,00€-
AG
LU1512829208
0,04M€1,70%20,00%1,78%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Velador Class B shares EUR

The Sub-Fund seeks to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA. This perfomance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 8%. The Sub-Fund's strategy qualifies as absolute return and relies on fundamental financial analysis performed by the Investment Manager. It invests in European issuers (EEA plus Switzerland). The global risk associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Futures) cannot exceed 200% of the net assets of the Sub-Fund. With a net exposure limited to 0/+ 50% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends. The major part of the performance depends on the Investment Managers' capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Velador

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa

Comisiones DNCA Invest Velador Class B shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,88%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Europa

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,19% -19,15% -11,86%
1 año -14,42% -13,97% -3,47%
3 años -8,22% -2,82% -0,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 1,22%
20162,30%0,40%-2,48%3,65%0,80%
20174,47%3,82%0,66%1,15%-1,17%
2018 - -3,00%-2,99%-2,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,15-1,40
Beta1,261,43
Information Ratio-2,72-0,29
R-Squared69,3665,81
Sharpe Ratio-2,560,09
Standard Deviation4,414,73
Tracking Error2,543,00
Treynor Ratio-8,980,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).