DNCA Invest Velador Class B shares EUR

B | LU1209145611

DNCA FINANCE

€93,59
+3,40% 1M
-0,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1209145454
69,56M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-2,50%
B
LU1209145611
51,57M€1,80%20,00%1,88%0,00€-3,25%
A
LU1209145538
36,62M€1,60%20,00%1,68%2.500,00€-3,07%
BG
LU1438033414
8,92M€1,90%20,00%1,98%0,00€-
N
LU1209145702
2,16M€1,10%20,00%1,18%0,00€-
AG
LU1512829208
0,04M€1,70%20,00%1,78%2.500,00€-
NG
LU1718489039
0,02M€1,20%20,00%1,28%0,00€-
IG
LU1438033331
0,02M€1,10%20,00%1,18%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Velador Class B shares EUR

The Sub-Fund seeks to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA. This perfomance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 8%. The Sub-Fund's strategy qualifies as absolute return and relies on fundamental financial analysis performed by the Investment Manager. It invests in European issuers (EEA plus Switzerland). The global risk associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Futures) cannot exceed 200% of the net assets of the Sub-Fund. With a net exposure limited to 0/+ 50% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends. The major part of the performance depends on the Investment Managers' capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Velador

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa

Comisiones DNCA Invest Velador Class B shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,88%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.770 miembros
Popcoin
1.075 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Europa

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,96% -1,58% 2,44%
1 año -7,04% -5,84% -1,99%
3 años -9,44% -3,25% 1,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,30%0,40%-2,48%3,65%0,80%
20174,47%3,82%0,66%1,15%-1,17%
2018-14,28%-3,00%-2,99%-2,02%-7,02%
2019 - -0,21%-1,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,39-3,97
Beta1,511,46
Information Ratio-2,05-0,96
R-Squared66,4273,08
Sharpe Ratio-1,31-0,34
Standard Deviation7,096,02
Tracking Error4,553,52
Treynor Ratio-6,15-1,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).