RV USA - Moneda Cubierta

GAMCO International SICAV All Cap Value

GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value I (CHF) | LU1216601721

MDO Management Company S.A.

19 Jun, 2017
10,68
0,92%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value (EUR) (LU1216601564)0,11M EUR10,89 EUR1,00%1,68%0 EUR
GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value A (EUR) (LU1216600673)0,00M EUR10,71 EUR2,00%2,37%0 EUR
GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value A (USD) (LU1216600913)0,40M USD11,02 USD2,00%2,32%889 USD
GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value I (USD) (LU1216601648)7,14M USD11,17 USD1,00%1,66%889.280 USD
GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value X (USD) Acc (LU1216601994)2,54M USD11,41 USD0,00%0,00%22.232.000 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Christopher Marangi


Kevin Dreyer


Jeffrey Jonas


Mario Gabelli


Robert Leininger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-11,70%1,47%
201610,90%0,74%2,78%3,01%3,98%
20174,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) May 22, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) May 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31