DNCA Invest Value Europe Class N EUR

N | LU1234713698

DNCA FINANCE

€84,32
-3,62% 1M
-14,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0284395984
676,23M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-0,16%
A
LU0284396016
188,63M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€-1,11%
B
LU0284396289
41,16M€2,40%20,00%2,48%0,00€-1,48%
AD
LU1278539082
5,05M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€-
ID
LU1234713854
4,04M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-
H-A
LU1278539249
3,49M€2,00%20,00%2,08%0,00€-
N
LU1234713698
2,67M€1,30%20,00%1,38%0,00€-
H-I
LU1278538944
2,55M€1,00%20,00%1,08%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Value Europe Class N EUR

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1234713698 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones DNCA Invest Value Europe Class N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,38%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,69% -27,80% -23,85%
1 año -14,99% -15,74% -12,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -3,55%-0,19%-2,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,18
Beta0,99
Information Ratio-1,22
R-Squared88,84
Sharpe Ratio-1,03
Standard Deviation9,48
Tracking Error3,16
Treynor Ratio-9,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).