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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.442,1M€
Patrimonio de la clase
61,7M€
Fecha de inicio
10/10/2017
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
DNCA Invest Value Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1234713854 | 167,72€ | 16,73% | 200.000€ | 1,000% | |||
| LU0284395984 | 332,59€ | 16,31% | 200.000€ | 1,000% | |||
| LU1234713698 | 168,60€ | 15,99% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1278539082 | 163,32€ | 15,84% | 2.500€ | 2,000% | |||
| LU0284396016 |   1 más Más distribuidores  | 338,29€ | 15,51% | 2.500€ | 2,000% | ||
| LU0284396289 | | 303,54€ | 15,34% | 0€ | 2,200% | ||
| LU1278539249 | 228,15$ | 14,00% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1234713698
Clases disponibles
2026+2,91%
5 años+13,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Value Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,03%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-2,51%
Alpha
-2,54
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
85,32
Tracking Error
3,39
Correlación
92,37
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
15,99%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-7,32%
Alpha
-0,66
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
3,50
Correlación
93,81
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
-1,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
91,05
Tracking Error
3,72
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,3%
Industriales
19,2%
Materiales Básicos
11,0%
Salud
10,9%
Energía
8,7%
Servicios de Comunicación
8,3%
Tecnología
7,4%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,2%
Consumo Cíclico
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
67,4%
Reino Unido
17,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Estados Unidos
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,0%
Mediumcap
28,7%
Giantcap
28,5%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale SAFR0000130809 | 45.848.210€ | 3,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 39.425.138€ | 2,73% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 39.259.860€ | 2,72% |
ISS ASDK0060542181 | 39.126.886€ | 2,71% |
CRH PLCIE0001827041 | 37.198.140€ | 2,58% |
Heineken NVNL0000009165 | 36.533.215€ | 2,53% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 36.512.477€ | 2,53% |
SBM Offshore NVNL0000360618 | 35.058.229€ | 2,43% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 34.866.910€ | 2,42% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 34.435.503€ | 2,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.