RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD | LU1278539249

DNCA Finance Luxembourg

15 Jun, 2018
121,49
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)5,47M EUR110,29 EUR2,00%2,10%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,55M USD126,33 USD1,00%1,33%171.336 USD
DNCA Invest Value Europe Class N EUR (LU1234713698)1,44M EUR99,33 EUR1,30%0,00%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)267,52M EUR206,14 EUR2,00%2,10%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)53,16M EUR189,02 EUR2,40%2,51%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,50M USD121,49 USD2,00%2,97%2.141 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)786,74M EUR189,24 EUR1,00%1,06%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)7,26M EUR115,15 EUR1,00%1,07%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Value Europe

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1278539249 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.145.962.745 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones DNCA Invest Value Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Don Fitzgerald


Isaac Chebar


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Rentabilidad DNCA Invest Value Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,72%15,97%
2017-2,98%3,18%-4,40%-0,14%-1,51%
2018-5,40%

Rendimiento mensual DNCA Invest Value Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 04, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 04, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) May 17, 2018