RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD | LU1278539249

DNCA Finance Luxembourg

15 Feb, 2018
119,41
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)4,77M EUR112,19 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,53M USD123,75 USD1,00%1,90%160.546 USD
DNCA Invest Value Europe Class N EUR (LU1234713698)1,69M EUR98,13 EUR1,30%0,00%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)282,97M EUR204,12 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)56,60M EUR187,41 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,92M USD119,41 USD2,00%2,97%2.006 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)928,22M EUR186,75 EUR1,00%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)7,74M EUR116,61 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Value Europe

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1278539249 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.303.627.335 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones DNCA Invest Value Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Don Fitzgerald


Isaac Chebar


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad DNCA Invest Value Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,72%15,97%
2017-2,98%3,18%-4,40%-0,14%-1,51%

Rendimiento mensual DNCA Invest Value Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jan 22, 2018