RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD | LU1278539249

DNCA Finance Luxembourg

17 Oct, 2017
121,22
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)4,58M EUR114,68 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,54M USD125,30 USD1,00%1,90%169.176 USD
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)254,85M EUR208,67 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)54,55M EUR191,84 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,74M USD121,22 USD2,00%2,97%2.114 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)860,32M EUR190,28 EUR0,50%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)5,23M EUR118,80 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Don Fitzgerald


Isaac Chebar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,72%15,97%
20173,18%-4,40%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017