RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR | LU1234713854

DNCA Finance Luxembourg

07 Dec, 2017
117,99
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)5,52M EUR113,74 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,53M USD124,62 USD1,00%1,90%167.736 USD
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)269,13M EUR206,96 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)55,29M EUR190,16 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,89M USD120,39 USD2,00%2,97%2.096 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)819,31M EUR188,99 EUR0,50%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)5,11M EUR117,99 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Value Europe

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1234713854 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.174.642.808 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones DNCA Invest Value Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Don Fitzgerald


Isaac Chebar


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Value Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,76%9,33%
20174,55%1,91%3,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jun 24, 2016