RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR | LU1278539082

DNCA Finance Luxembourg

19 Jan, 2018
118,00
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)3,46M EUR118,00 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,53M USD129,78 USD1,00%1,90%166.556 USD
DNCA Invest Value Europe Class N EUR (LU1234713698)1,41M EUR103,16 EUR1,30%0,00%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)273,08M EUR214,70 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)55,43M EUR197,18 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,68M USD125,28 USD2,00%2,97%2.081 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)823,98M EUR196,27 EUR1,00%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)7,39M EUR122,55 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Value Europe

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU1278539082 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,70% con una volatilidad del 7,58% lo que le sitúa en la posición 22 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.184.803.158 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones DNCA Invest Value Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Value Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,49%8,73%
20178,82%4,26%1,64%3,25%-0,55%

Rendimiento mensual DNCA Invest Value Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jan 16, 2018