RF Asia - Moneda Local

UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc | LU1240771334

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

14 Mar, 2018
107,02
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0573606588)4,15M CHF94,09 CHF1,12%1,47%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240771250)1,07M CHF105,68 CHF0,64%0,87%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) K-1-acc (LU0573606406)0,59M EUR2.951.705,70 EUR0,72%0,95%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0573606232)6,08M EUR97,96 EUR1,12%1,47%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240771334)0,64M EUR107,02 EUR0,64%0,87%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist (LU0573606828)0,54M SGD80,00 SGD1,12%1,46%0 SGD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) I-X-acc (LU0592236581)1,13M USD103,47 USD0,00%0,02%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) K-1-acc (LU0573605697)2,35M USD5.136.776,48 USD0,72%0,96%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-acc (LU0573605267)11,20M USD99,01 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-mdist (LU0573605424)1,10M USD78,01 USD1,12%1,46%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD)Q-acc (LU0942055657)0,49M USD105,96 USD0,64%0,87%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

El fondo es adecuado para inversores que quieren invertir en una cartera diversificada de bonos emitidos en Asia. El fondo invierte una gran parte de sus activos en títulos de deuda emitidos por organizaciones internacionales y supranacionales y empresas con sede en Asia.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD), con ISIN LU1240771334, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 15.631.541 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Alton Gwee


Ashley Perrott


Yii Hui Wong


Alton Gwee


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-14

Rentabilidades absolutas al 2018-03-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,56%-6,16%0,32%
20125,86%1,63%-0,53%2,74%1,92%
2013-7,75%0,38%-6,29%-1,86%-0,07%
20143,42%1,22%2,87%-0,74%0,06%
2015-5,11%0,30%-2,22%-4,29%1,08%
2016-2,15%5,06%0,51%1,57%-8,77%
20178,23%3,69%1,51%0,72%2,09%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 15, 2018