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Parvest Cross Asset Absolute Return

Parvest Cross Asset Absolute Return I-Capitalisation | LU1270632570

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
99,32
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Cross Asset Absolute Return Classic RH USD-Capitalisation (LU1270632067)8,32M USD100,75 USD1,25%1,91%0 USD
Parvest Cross Asset Absolute Return Classic-Capitalisation (LU1270631846)5,73M EUR98,03 EUR1,25%1,72%0 EUR
Parvest Cross Asset Absolute Return I-Capitalisation (LU1270632570)175,01M EUR99,32 EUR0,60%0,99%3.000.000 EUR

Estrategia

Increase the value of its assets over the medium term. This absolute return diversified sub-fund targets volatility of approximately 700 basis points measured using the annualized standard deviation of returns. This should be understood to be neither a guarantee that this will be achieved nor a forward-looking statement limiting expected risk.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Christophe Moulin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,86%-1,50%-1,09%-0,37%3,91%
2017-1,10%-0,45%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017