RV USA Cap. Pequeña

UBAM Adams US Small Cap Equity

UBAM - Adams US Small Cap Equity AD USD | LU1273966637

UBP Asset Management (Europe) S.A.

16 Oct, 2017
438,67
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD (LU1273966553)40,71M USD128,72 USD1,50%2,06%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD (LU1273967528)13,85M USD130,67 USD1,00%1,32%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity RC USD (LU1273969573)39,87M USD126,20 USD2,50%3,07%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity AD USD (LU1273966637)1,93M USD438,67 USD1,50%0,00%0 USD
UBAM - Adams US Small Cap Equity AHC CHF (LU1273966983)0,10M CHF378,58 CHF1,50%0,00%0 CHF
UBAM - Adams US Small Cap Equity AHC EUR (LU1273966710)0,53M EUR304,70 EUR1,50%0,00%0 EUR
UBAM - Adams US Small Cap Equity IHC EUR (LU1273967874)0,23M EUR106,91 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies having their registered office in the United States of America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,47%-4,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 06, 2015) Aug 22, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Aug 17, 2017