Capital Protegido

DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Div 2021

DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2021 | LU1278174302

Deutsche Asset Management S.A.

13 Dec, 2017
104,20
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2021 (LU1278174302)49,27M EUR104,20 EUR1,00%1,68%0 EUR

Estrategia DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Div 2021

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2021 is to seek appreciation of capital in euro while preserving a minimum value of at least 80% of the highest NAV on any valuation day since the sub-fund’s launch date (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults and an extreme drop in market prices within a very short period or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.


Información sobre el fondo de inversión DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Div 2021

Entre los fondos de la categoría Capital Protegido, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Div 2021, con ISIN LU1278174302, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 24. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,47% con una volatilidad del 4,32%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 49.271.687 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Div 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Andreas Engesser


Metadata


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Rentabilidad DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Div 2021

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,52%-0,64%1,91%
20172,78%-1,91%-1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Prospectus (Aug 28, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 05, 2017