BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv) | LU1291078803

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Aug, 2018
93,72
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170319260)0,00M EUR94,57 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605619237)0,00M CHF108,86 CHF1,20%1,40%86.329 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (LU0356217843)2,85M EUR170,74 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0356218221)0,00M EUR100,60 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - GBP (LU0356218494)0,00M GBP121,27 GBP1,20%1,40%56.055 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD (LU0356217413)2,39M USD180,71 USD1,20%1,40%85.466 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842201088)0,00M EUR104,33 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200783)0,00M EUR69,39 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (LU0842201161)0,00M GBP107,02 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200866)0,00M GBP70,85 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (LU0842200940)0,00M USD108,58 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842200601)0,00M USD74,60 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0356218577)24,69M GBP103,03 GBP1,20%1,40%56.055 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0356218650)0,00M GBP110,01 GBP1,50%1,70%5.605 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (LU0356219039)0,00M EUR168,46 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375177556)0,00M EUR77,91 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0356219112)14,99M EUR188,50 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - GBP (LU0356219203)0,00M GBP167,48 GBP1,20%1,36%336.330 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (LU0356218734)0,00M USD177,85 USD1,20%1,36%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0356218908)0,00M USD85,45 USD1,20%1,36%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0356218817)0,00M USD153,31 USD0,80%0,96%427.330 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720463404)0,00M EUR95,71 EUR1,20%1,40%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605619310)0,00M CHF106,72 CHF1,50%1,70%8.632 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (LU0356218064)11,97M EUR180,73 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0356218148)0,00M EUR76,81 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK (LU0438375833)0,00M NOK133,51 NOK1,50%1,95%10.490 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SEK (LU0410607351)0,57M SEK1.639,91 SEK1,50%1,95%9.726 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (LU0859613498)0,00M SGD106,15 SGD1,50%1,70%6.278 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614033)0,00M SGD72,59 SGD1,50%1,70%6.278 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (LU0356217504)33,73M USD188,25 USD1,50%1,70%8.546 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0356217686)0,00M USD86,51 USD1,50%1,70%8.546 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF (LU0968467547)0,00M CHF107,37 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968467620)0,00M EUR111,27 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (LU0968467976)0,00M USD118,11 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1291079280)0,00M EUR89,86 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291079447)0,00M GBP91,99 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK (LU1291079793)0,00M NOK1.146,54 NOK2,00%0,80%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291078803)0,00M USD93,72 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170319773)0,00M EUR88,91 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU1291078803 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 556.265.214 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201613,56%-1,80%7,59%2,56%4,80%
2017-2,80%3,14%-5,23%-0,04%-0,51%
2018-2,81%0,83%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Aug 10, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 10, 2018