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BlueBay Global Convertible Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) | LU1291080700

BlueBay Funds Management Company S.A.

26 Jun, 2017
104,97
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1567976854)0,00M USD102,63 USD1,00%0,00%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF (LU0605620912)0,00M CHF109,56 CHF1,00%1,20%91.910 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (LU0403659237)0,00M EUR152,72 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged) (LU1218961768)0,00M EUR97,33 EUR0,60%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP (LU0403659666)0,00M GBP191,04 GBP1,00%1,20%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (LU0403658858)4,74M USD150,98 USD1,00%1,20%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf) (LU0403656563)0,00M USD101,15 USD0,60%0,80%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - EUR (LU0842205238)0,00M EUR100,02 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (LU0842205154)0,00M USD111,67 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0403659740)0,00M GBP122,90 GBP1,00%1,20%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0403659823)0,00M GBP101,99 GBP1,50%1,70%5.740 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720464808)0,00M CAD99,43 CAD1,00%1,16%500.000 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (LU0403660326)0,00M EUR179,75 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0403660243)0,00M EUR100,22 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1218962063)0,00M EUR97,05 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - GBP (LU0403660599)0,00M GBP188,22 GBP1,00%1,16%500.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (LU0403660086)18,56M USD194,40 USD1,00%1,16%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0403660169)0,00M USD94,47 USD1,00%1,16%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (Perf) (LU0403656720)0,00M USD195,38 USD0,60%0,76%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF (LU0605621050)0,00M CHF116,12 CHF1,50%1,70%9.191 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (LU0403659310)0,00M EUR120,87 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0403659401)0,00M EUR105,61 EUR1,50%1,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK (LU0438377292)0,00M NOK1.230,96 NOK1,75%1,95%10.558 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (LU0403658932)0,00M USD144,89 USD1,50%1,70%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0403659070)0,00M USD102,69 USD1,50%1,70%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF (LU0968470418)0,11M CHF100,83 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (LU0968470509)0,00M EUR100,76 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080700)0,00M EUR104,97 EUR2,00%0,80%5 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) (LU1218963541)0,00M EUR106,29 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (LU0968470681)0,00M USD104,78 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Michael Reed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,29%4,03%-0,34%
20173,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31