JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

C | LU1303371808

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,65
+0,14% 1M
+1,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0440258258
223,95M€0,16%-0,16%0,00€0,61%
C
LU0440254422
59,03M€0,16%-0,16%0,00€0,75%
C
LU1303371808
50,67M€0,16%-0,16%0,00€0,61%
G
LU1747645817
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1747645650
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
G
LU1747645494
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-
E
LU1747645064
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en SGD.


Información sobre el fondo de inversión JPM SGD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,09% 9,36% 5,47%
1 año 6,38% 5,67% 4,41%
3 años 1,84% 0,61% -0,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,24%0,74%2,32%-1,82%0,05%
2017-4,97%1,93%-4,90%-2,00%0,04%
20182,78%-0,83%1,65%0,36%1,59%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Mar 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Mar 19, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Mar 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,250,37
Beta0,410,40
Information Ratio1,220,13
R-Squared57,5853,26
Sharpe Ratio1,730,03
Standard Deviation3,164,13
Tracking Error4,035,36
Treynor Ratio13,360,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).