RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A USD Inc | LU1311310624

Matthews Intl Capital Management, LLC

22 Jun, 2018
14,25
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A USD Inc (LU1311310624)1,72M USD14,25 USD1,25%2,00%856 USD
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A USE Acc (LU1311310541)0,49M USD15,40 USD1,25%2,00%856 USD
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I USE Acc (LU1311311358)0,22M USD15,61 USD0,75%1,50%856.680 USD
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I USE Inc (LU1311311432)0,22M USD14,43 USD0,75%1,50%856.680 USD

Estrategia Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve total return through capital appreciation and current income. The Sub-Fund pursues its objective by primarily investing in companies that exhibit attractive dividend yields and/or the potential (in the Investment Manager’s judgment) to grow dividends over time.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div, con ISIN LU1311310624, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,82% con una volatilidad del 10,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 18.849.182 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Yu Zhang


Sherwood Zhang


Robert Horrocks


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Rentabilidad Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,48%-3,28%5,71%7,60%-0,49%
201728,71%11,52%0,08%1,36%13,78%
2018-0,97%

Rendimiento mensual Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) May 28, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 30, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 30, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Apr 19, 2018
Rulebook (Mar 31, 2016) Jun 11, 2018