RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Fds As Ex Jpn Div

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A USD Inc | LU1311310624

Matthews Intl Capital Management, LLC

19 Sep, 2017
12,74
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A USD Inc (LU1311310624)0,19M USD12,74 USD1,25%2,00%841 USD
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A USE Acc (LU1311310541)0,19M USD13,49 USD1,25%2,00%841 USD
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I USE Acc (LU1311311358)0,19M USD13,61 USD0,75%1,50%841.110 USD
Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I USE Inc (LU1311311432)0,19M USD12,85 USD0,75%1,50%841.110 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Yu Zhang


Sherwood Zhang


Robert Horrocks


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,48%-3,28%5,71%7,60%-0,49%
201711,52%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 11, 2016