RF Deuda A Plazo Fijo

Generali IS GS Bridge 2021

Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RD2 EUR Income | LU1331163201

Generali Investments Luxembourg SA

15 Jun, 2018
104,09
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund ID EUR Income (LU1331163466)9,90M EUR104,39 EUR0,35%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RA2 EUR Accumulation (LU1331163383)4,09M EUR108,51 EUR0,95%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RD EUR Income (LU1331163037)11,15M EUR104,13 EUR0,35%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 Fund RD2 EUR Income (LU1331163201)22,86M EUR104,09 EUR0,95%0,00%0 EUR

Estrategia Generali IS GS Bridge 2021

The Sub-fund seeks to pay out sustainable annual distributions and to preserve capital at the Sub-fund’s Maturity Date (as defined below). The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio and will focus on current income plus capital preservation at the Maturity Date.  The Sub-fund will exclusively invest in debt securities only denominated in EUR or in USD. The Sub-fund will invest in both developed and Emerging Markets debt securities. The understanding of the Emerging Markets is defined in the International Monetary Fund list and applicable at the Sub-fund Launch Date. The percentage of Emerging Markets debt securities will not exceed 20% of all debt securities.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS GS Bridge 2021

El fondo Generali IS GS Bridge 2021, con ISIN, LU1331163201 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.992.946 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Generali IS GS Bridge 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Generali IS GS Bridge 2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,03%0,88%
20174,59%1,42%1,58%0,79%0,73%
2018-0,39%

Rendimiento mensual Generali IS GS Bridge 2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 01, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Mar 01, 2018