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Alpha Ucits Sicav Fair Oaks Dyn Crdt

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP Acc | LU1344623613

MDO Management Company S.A.

14 Jun, 2017
1.036,77
-0,11%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E CHF Acc (LU1344621914)0,00M CHF1.026,11 CHF0,50%0,00%919.104 CHF
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E EUR Acc (LU1344621674)59,78M EUR1.031,49 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E GBP Acc (LU1344621831)0,00M GBP1.035,11 GBP0,50%0,00%574.010 GBP
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund E USD Acc (LU1344621757)0,00M USD1.042,75 USD0,50%0,00%889.280 USD
Alpha Ucits Sicav - Fair Oaks Dynamic Credit Fund M GBP Acc (LU1344623613)0,00M GBP1.036,77 GBP0,25%0,00%11.480.209 GBP

Estrategia

The Fair Oaks Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,85%
20172,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2016) May 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31