RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

JB FI Global High Yield

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Bh | LU1374238712

GAM (Luxembourg) SA

15 Jan, 2018
106,68
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD Ka (LU1643561084)6,61M USD103,02 USD0,60%0,00%416.390 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD A (LU1374237409)1,46M USD107,42 USD1,10%1,46%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield CHF Ah (LU1374238043)0,15M CHF102,09 CHF1,10%1,47%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Ah (LU1374238639)0,13M EUR102,95 EUR1,10%1,49%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD B (LU1374237581)2,50M USD110,26 USD1,10%1,46%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield CHF Bh (LU1374238126)0,32M CHF105,80 CHF1,10%1,48%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Bh (LU1374238712)3,08M EUR106,68 EUR1,10%1,48%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD C (LU1374237664)0,02M USD111,37 USD0,60%0,97%416.390 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Ch (LU1374238803)0,00M EUR107,80 EUR0,60%0,91%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD K (LU1374237748)84,33M USD111,24 USD0,60%0,97%416.390 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Kh (LU1374238985)116,30M EUR107,66 EUR0,60%0,96%0 EUR

Estrategia JB FI Global High Yield

The investment objective is to generate a high current yield, while taking account of the security of the Fund’s assets. The Fund invests at least 51% of its assets in fixed-income or floating-rate securities, debt instruments and debt rights, as well as other interest-bearing investments which are issued or guaranteed by issuers worldwide and rated below BBB- by the rating agency Standard & Poor’s.


Información sobre el fondo de inversión JB FI Global High Yield

El fondo JB FI Global High Yield, con ISIN, LU1374238712 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.589.256 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones JB FI Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Jerome Benathan


Stella Ma


Metadata


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Rentabilidad JB FI Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,16%0,08%
20173,50%1,21%1,42%1,06%-0,23%

Rendimiento mensual JB FI Global High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017