RV Sector Tecnología

PrivilEdge Fidelity Technology

PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA | LU1390458583

Lombard Odier Funds (Europe) SA

24 May, 2018
31,85
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) NA (LU1390458740)7,76M EUR22,14 EUR1,00%1,20%1.000.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA (LU1390457932)27,21M USD37,04 USD1,00%1,20%1.000.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MA (LU1390459045)13,18M EUR21,79 EUR1,10%1,45%3.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA (LU1390458153)79,85M USD34,54 USD1,10%1,45%3.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) PA (LU1390459391)5,10M EUR20,79 EUR1,10%2,27%3.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA (LU1390458310)35,02M USD32,96 USD1,10%2,27%3.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA (LU1390459557)0,02M EUR19,78 EUR1,10%3,04%1.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA (LU1390458583)0,01M USD31,85 USD1,10%3,00%1.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MD (LU1390459128)2,10M EUR21,79 EUR1,10%1,45%0 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (GBP) ND (LU1390461298)0,68M GBP16,57 GBP1,00%1,20%1.000.000 GBP

Estrategia PrivilEdge Fidelity Technology

The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income. The Investment Manager will select equity securities and build a portfolio of 40-60 holdings from a universe of companies throughout the world that will provide, or benefit significantly from, technological advances and improvements in relation to products, processes or services. Selection process goes through a fundamental, bottom-up approach, focusing on identifying quality companies with sustainable growth prospects trading at attractive valuations. Up to 30% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in equity and equity-related securities of companies outside the parameters set forth above.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Fidelity Technology

El fondo PrivilEdge Fidelity Technology, con ISIN, LU1390458583 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Tecnología dentro de los fondos de RV Sector Tecnología. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 214.939.211 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones PrivilEdge Fidelity Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge3,11%PERCENT
Total Expense Ratio3,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Fidelity Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,92%

Rendimiento mensual PrivilEdge Fidelity Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Feb 26, 2018) May 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Mar 07, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 26, 2018