RV Sector Otros

PrivilEdge Fidelity Technology

PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MA | LU1390459045

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jan, 2018
21,95
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) NA (LU1390458740)5,71M EUR22,29 EUR1,00%1,20%1.000.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA (LU1390457932)26,68M USD36,92 USD1,00%1,20%1.000.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MA (LU1390459045)12,00M EUR21,95 EUR1,10%1,45%3.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA (LU1390458153)80,97M USD34,45 USD1,10%1,45%3.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) PA (LU1390459391)6,51M EUR21,01 EUR1,10%2,35%3.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA (LU1390458310)39,65M USD32,96 USD1,10%2,35%3.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA (LU1390459557)0,01M EUR20,05 EUR1,10%3,00%1.000 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA (LU1390458583)0,02M USD23,54 USD1,10%3,00%1.000 USD
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MD (LU1390459128)1,56M EUR21,95 EUR1,10%0,00%0 EUR
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (GBP) ND (LU1390461298)0,12M GBP16,64 GBP1,00%1,20%1.000.000 GBP

Estrategia PrivilEdge Fidelity Technology

The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income. The Investment Manager will select equity securities and build a portfolio of 40-60 holdings from a universe of companies throughout the world that will provide, or benefit significantly from, technological advances and improvements in relation to products, processes or services. Selection process goes through a fundamental, bottom-up approach, focusing on identifying quality companies with sustainable growth prospects trading at attractive valuations. Up to 30% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in equity and equity-related securities of companies outside the parameters set forth above.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Fidelity Technology

El fondo PrivilEdge Fidelity Technology, con ISIN, LU1390459045 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 213.626.508 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones PrivilEdge Fidelity Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PrivilEdge Fidelity Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201614,15%0,37%
201734,63%10,95%5,01%6,03%8,98%

Rendimiento mensual PrivilEdge Fidelity Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 07, 2017