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CS (Lux) Liquid Alternative Beta

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF | LU1394300344

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Sep, 2017
1.100,07
-0,07%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FB USD (LU0853133634)145,38M USD1.177,86 USD0,85%0,91%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH CHF (LU0853132586)360,37M CHF1.124,39 CHF0,85%0,91%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EUR (LU0853132669)247,46M EUR1.145,01 EUR0,85%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH GBP (LU0853132743)10,47M GBP1.007,80 GBP0,85%0,00%0 GBP
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DBH CHF (LU1644406644)4,39M CHF1.009,04 CHF0,15%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD (LU1394300856)19,28M USD1.153,32 USD1,00%0,00%420.555 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH EUR Acc (LU1485741976)0,21M EUR101,99 EUR1,20%0,00%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD (LU1394300187)7,35M USD114,01 USD1,40%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH CHF (LU1394299660)0,57M CHF107,90 CHF1,40%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR (LU1394299827)2,41M EUR110,02 EUR1,40%0,00%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DB USD (LU1394301078)8,51M USD1.320,61 USD0,15%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF (LU1394300344)12,62M CHF1.100,07 CHF1,00%0,00%437.622 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR (LU1394300690)17,54M EUR1.115,09 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UB USD (LU1394301409)1,14M USD101,96 USD1,20%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF (LU1394301235)0,69M CHF97,36 CHF1,20%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH GBP Acc (LU1491425333)0,01M GBP102,21 GBP1,20%0,00%0 GBP

Estrategia

Este fondo gestiona sus activos de forma activa siguiendo la estrategia Liquid Alternative Beta. La Estrategia LAB consiste en un índice de referencia calculado teóricamente, el índice Liquid Alternative Beta. El fondo invierte fundamentalmente en unidades o títulos de OICVM o de otros OIC. El fondo utiliza derivados para reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el rendimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,74%1,35%-1,32%2,22%2,45%
20144,36%1,38%1,71%-0,16%1,36%
20158,36%18,93%-2,10%-7,03%0,10%
20163,76%-1,03%1,47%1,02%2,28%
20170,02%-2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jul 04, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
Prospectus (Jan 16, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017