RV Global Cap. Grande Value

CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB EUR | LU1419774077

Credit Suisse Fund Management S.A.

29 Jun, 2018
106,79
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DA USD (LU1339033992)49,33M USD1.363,60 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DB USD (LU0760136753)25,35M USD1.803,66 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB EUR (LU1004510183)0,01M EUR1.234,25 EUR0,25%0,25%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB USD (LU0760136910)0,04M USD1.332,63 USD0,25%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB USD (LU1419773343)1,03M USD128,63 USD0,30%0,30%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB EUR (LU1419774077)0,04M EUR106,79 EUR0,30%0,29%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities World Fundamental

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo CSIF (Lux) Equities World Fundamental, con ISIN LU1419774077, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio total, que asciende a 26.332.787 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Equities World Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,06%1,88%3,62%
2018-4,78%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 18, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
Rulebook (May 17, 2017) Jun 10, 2018