Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Annual Distribution EUR

9,45
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 35,00% S&P GSCI TR Hedged EUR, 30,00% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund
LU1439459956
Clases disponibles
2024+3,85%
5 años-1,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,62%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
-12,33
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
67,82
Tracking Error
4,70
Correlación
82,36
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
-3,42%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-23,20%
Alpha
-7,92
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
15,20
Tracking Error
8,56
Correlación
38,98
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
-1,69%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-23,20%
Alpha
-4,38
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
20,76
Tracking Error
8,56
Correlación
45,57
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
112,2%
Acciones
40,3%
Otros activos
4,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-57,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec13
5.717.52231,93%
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Dec 23
4.544.73125,38%
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5
4.370.35524,40%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E006
2.997.27016,74%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E063
2.941.24516,42%
TOPIX Index Future Dec13
2.360.52613,18%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E097
2.334.14413,03%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
1.591.0048,88%
Long Gilt Future Mar 26 24GB00C02DHY82
1.573.5768,79%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E030
1.483.7028,29%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.