Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund
LU1439459956 · Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund A Annual Distribution EUR
9,14€
2023 €
-1,51%
3A €Rentabilidad en el año
-1,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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9,14€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,49%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1439459956
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814059025 | 8,27CHF | 1,68% | — | 0,620% | |||
| LU1233165411 | 10,72€ | -0,77% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1233165098 | 10,62€ | -0,89% | 800.000€ | 0,750% | |||
| LU1439459956 | 9,14€ | -1,49% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1233164364 |   | 10,13€ | -1,50% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1439460020 | 8,83€ | -1,99% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814059025 | 8,27CHF | 1,68% | — | 0,620% | |||
| LU1233165411 | 10,72€ | -0,77% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1233165098 | 10,62€ | -0,89% | 800.000€ | 0,750% | |||
| LU1439459956 | 9,14€ | -1,49% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1233164364 | | 10,13€ | -1,50% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1439460020 | 8,83€ | -1,99% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low correlation to global equities. The Fund seeks to achieve its objective through a strategic and tactical asset allocation to three asset classes: equities, debt and commodities. Firstly, the Investment Manager will balance the risk contribution from each of the asset classes to build the strategic allocation.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,60%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
4,88
Beta
0,08
Ratio de Sharpe
-2,69
R Cuadrado
0,11
Tracking Error
6,87
Correlación
3,25
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
0,55
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
6,65
Tracking Error
7,62
Correlación
25,79
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-3,93%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
-0,68
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
11,84
Tracking Error
7,03
Correlación
34,41
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
-0,7%
Servicios Públicos
-0,9%
Energía
-1,6%
Materiales Básicos
-1,9%
Consumo Defensivo
-2,2%
Servicios de Comunicación
-2,3%
Industriales
-2,9%
Salud
-2,9%
Consumo Cíclico
-3,3%
Tecnología
-4,9%
Servicios Financieros
-5,5%
Exposición regional
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,1%
África
-0,3%
Oriente Medio
-0,7%
Australasia
-0,8%
Iberoamérica
-0,8%
Reino Unido
-1,4%
Canadá
-1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
-1,6%
Japón
-2,0%
Asia Desarrollada
-2,9%
Zona Euro
-3,0%
Asia Emergente
-4,9%
Mercado Emergente
-6,6%
Estados Unidos
-9,2%
País Desarrollado
-22,5%
Exposición por asset allocation
Cash
71,5%
Bonos
26,0%
Acciones
3,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Otros activos
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-3,7%
Largecap
-10,6%
Giantcap
-14,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150012C6 | 5.481.347€ | 22,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030823 | 2.991.465€ | 12,29% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150015I6 | 2.486.849€ | 10,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030898 | 2.440.027€ | 10,03% |
Contra Future S&P500 Emini Fut Mar | 2.228.514€ | 9,16% |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 2.191.785€ | 9,01% |
FTSE 100 INDEX FUTURE MAR 17 23GB00K0S0MK63 | 1.925.607€ | 7,91% |
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 23 | 1.735.962€ | 7,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030831 | 1.493.692€ | 6,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104842 | 1.486.612€ | 6,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.