Schroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income I Accumulation USD

I | LU1469675661

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€89,64
-4,76% 1M
+4,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1469675661
206,38M€0,00%-0,30%0,00€-
I
LU1196710609
27,10M€0,00%-0,30%0,00€-3,11%
AH
LU1469675745
20,32M€1,25%-1,55%1.000,00€-
A
LU1196710195
16,21M€1,25%-1,55%0,00€0,06%
A
LU1196710351
13,64M€1,25%-1,55%0,00€-4,55%
BH
LU1469675828
8,68M€1,25%-1,55%1.000,00€-
A1
LU1196710435
4,32M€1,25%-1,55%0,00€-5,03%
A1
LU1201003784
2,78M€1,25%-1,55%0,00€-0,43%
AH
LU1196710864
2,15M€1,25%-1,55%0,00€-6,30%
AH
LU1196710781
1,77M€1,25%-1,55%0,00€-8,72%
A1H
LU1814678519
0,23M€1,25%-1,55%0,00€-
C
LU1196710518
0,07M€0,75%-1,05%0,00€-3,91%
AH
LU1884787273
0,06M€1,25%-1,55%0,00€-
C
LU1196710278
0,05M€0,75%-1,05%0,00€0,71%
A
LU1725190679
0,01M€1,25%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income I Accumulation USD

The fund aims to provide a variable income distribution of 4% to 6% per annum and capital growth over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund aims to provide a volatility (a measure of how much the fund’s returns may vary over a year) of between 8-16% per annum. The fund invests at least two-thirds of its assets directly in equity and equity related securities, fixed income securities and alternative asset classes of emerging markets countries worldwide or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from emerging markets countries worldwide. As the fund is indexunconstrained it is managed without reference to an index. The fund may actively allocate its assets in money market instrument and currencies especially to mitigate losses in falling markets.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Entre los fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income I Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.781 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

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Artículo
Los mercados emergentes son el principal motor del crecimiento mundial y está previsto que generen más del 70% del PIB mundial en los próximos cinco años, apoyados por el auge de la urbanización y el crecimiento demográfico. Por tanto, están tomando cada vez más protagonismo en las carteras de los inversores.  En general, los mercados emergentes no están tan analizados como los desarrollados, lo que aumenta las posibilidades de encontrar oportunidades. Hoy en día cuentan con valoraciones atractivas, buenos balances, un alto nivel de ingresos naturales y un universo de inversión que está evolucionando rápidamente, por lo que creemos que las perspectivas de crecimiento de estos mercados para la segunda mitad de 2018 son positivas.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,49% -2,97% -1,23%
1 año 0,14% 0,14% 0,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 3,57%
20176,00%5,68%-2,32%0,58%2,09%
2018-8,23%-1,64%-3,36%0,19%-3,64%
2019 - 8,01%0,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,79
Beta1,28
Information Ratio0,36
R-Squared81,43
Sharpe Ratio0,49
Standard Deviation10,08
Tracking Error4,78
Treynor Ratio3,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).