RF Deuda A Plazo Fijo

Generali IS GS Bridge 11-2021

Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RA2 EUR Acc | LU1480884979

Generali Investments Luxembourg SA

12 Jan, 2018
103,28
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RA2 EUR Acc (LU1480884979)0,35M EUR103,28 EUR0,95%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RD EUR Acc (LU1480884540)7,40M EUR101,69 EUR0,35%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RD2 EUR Acc (LU1480884896)17,41M EUR101,68 EUR0,95%0,00%0 EUR

Estrategia Generali IS GS Bridge 11-2021

The Sub-fund seeks to pay out sustainable annual distributions and to preserve capital at the Sub-fund’s Maturity Date (as defined below). The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio and will focus on current income plus capital preservation at the Maturity Date.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS GS Bridge 11-2021

El fondo Generali IS GS Bridge 11-2021, con ISIN, LU1480884979 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 39 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,90% con una volatilidad del 1,78%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.161.463 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Generali IS GS Bridge 11-2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Generali IS GS Bridge 11-2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,89%-0,74%1,31%0,94%0,38%

Rendimiento mensual Generali IS GS Bridge 11-2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017