RF Deuda A Plazo Fijo

Generali IS GS Bridge 11-2021

Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RA2 EUR Acc | LU1480884979

Generali Investments Luxembourg SA

13 Jul, 2018
102,20
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RA2 EUR Acc (LU1480884979)0,31M EUR102,20 EUR0,95%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RD EUR Acc (LU1480884540)7,24M EUR100,63 EUR0,35%0,00%0 EUR
Generali Investments Global Solutions Fund- Bridge 11-2021 RD2 EUR Acc (LU1480884896)16,99M EUR100,62 EUR0,95%0,00%0 EUR

Estrategia Generali IS GS Bridge 11-2021

The Sub-fund seeks to pay out sustainable annual distributions and to preserve capital at the Sub-fund’s Maturity Date (as defined below). The Sub-fund will invest in a concentrated portfolio and will focus on current income plus capital preservation at the Maturity Date.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS GS Bridge 11-2021

El fondo Generali IS GS Bridge 11-2021, con ISIN, LU1480884979 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 48 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,54% con una volatilidad del 1,55%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.536.961 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Generali IS GS Bridge 11-2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT

Gestores

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Generali IS GS Bridge 11-2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,89%-0,74%1,31%0,94%0,38%
2018-0,48%-0,89%

Rendimiento mensual Generali IS GS Bridge 11-2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 01, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Mar 01, 2018