Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ZEH | LU1487256080

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€9,97
+0,71% 1M
+2,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DEH
LU1475748601
0,00M€2,25%-2,25%2.500,00€-
DE
LU1495961275
0,00M€2,25%-2,25%2.500,00€-
9UH
LU1868878320
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
9FH
LU1868841088
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
9EH
LU1868878593
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
3UH
LU1868878080
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
3FH
LU1868840940
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
3EH
LU1868878163
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
1UH
LU1868840866
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
1FH
LU1868840783
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
1EH
LU1868840601
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
ZGP
LU1475749591
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZG
LU1487256163
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
ZEH
LU1487256080
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
ZE
LU1475749674
0,00M€0,75%-0,75%1,50M€-
IUH
LU1504939353
0,00M€0,65%-0,65%0,00€-
IG
LU1475749088
0,00M€0,65%-0,65%0,00€-
IEH
LU1475748940
0,00M€0,65%-0,65%100.000,00€-
IE
LU1475748866
0,00M€0,65%-0,65%100.000,00€-
AEH
LU1475748510
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€-
AEC
LU1487255439
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€-
AE
LU1475748437
0,00M€1,50%-1,50%2.500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

The objective of the UK Equity Income Portfolio is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) UK Equity Income

El fondo Threadneedle (Lux) UK Equity Income, con ISIN, LU1487256080 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo

Comisiones Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Alto Dividendo

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Último articulo de la gestora
Muchos analistas han sugerido que invertir hoy en renta fija implica un mayor nivel de riesgo que en años anteriores, puesto que el ciclo se aproxima a su fin. Por desgracia, esta afirmación no solo resulta poco constructiva en términos de inversión, sino que además se revela imprecisa cuando examinamos de cerca las fluctuaciones entre las diferentes industrias, sectores y regiones. Conforme formulamos nuestras perspectivas sobre el mercado de renta fija en 2019, consideramos que existen oportunidades para generar atractivos ingresos ajustados al riesgo. Con el fin de identificar dichas oportunidades será necesario comprender cómo los mercados se ven influenciados por las divergentes políticas monetarias y ciclos crediticios. Cuatro ciclos diferentes 1. Ciclo de la política monetaria: El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) emprendió un cicl

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,98% -20,31% -20,72%
1 año -6,74% -6,74% -6,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20175,82%3,21%2,53%0,85%-0,85%
2018-7,96%-5,88%11,38%-1,18%-11,16%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,94
Beta0,94
Information Ratio0,41
R-Squared77,43
Sharpe Ratio-0,60
Standard Deviation11,65
Tracking Error5,56
Treynor Ratio-7,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).