Invesco Funds - Invesco Global Moderate Allocation Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR

EH | LU1502200253

INVESCO ASSET MGMT

€10,42
-0,47% 1M
-3,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
LU1502199653
0,17M€1,15%-1,16%1.000,00€-
AH
LU1502199141
0,10M€1,15%-1,16%1.000,00€-
CH
LU1502199810
0,12M€0,75%-0,76%800.000,00€-
EH
LU1502200253
0,12M€1,60%-1,61%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Global Moderate Allocation Fund

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of debt securities and equities globally. Debt securities may include investment grade as well as noninvestment grade, unrated, convertibles (including contingent convertibles) and securitised debt (such as ABS and MBS). The Fund may invest up to 20% of its NAV in contingent convertibles. The Investment Manager will employ an active asset allocation to debt securities and equities; which is based on a structured and clearly defined investment process and risk overlay, intended to reduce downward risks and volatility.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Moderate Allocation Fund

El fondo Invesco Global Moderate Allocation Fund, con ISIN, LU1502200253 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Invesco Global Moderate Allocation Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,61%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Último articulo de la gestora
Value investing: oportunidad para los próximos meses Durante el 2018, lo cierto es que el value investing, el estilo de inversión en valor, no ha funcionado frente al resto de estilos de inversión. Las grandes tecnológicas, claro exponente de compañías de crecimiento, han registrado una positiva evolución que se refleja en las rentabilidades conseguidas en los mercados de renta variable: el sector tecnología en el MSCI World acumula ganancias del 23% en lo que llevamos de año. Pero la lógica nos invita a pensar que en los próximos meses, ese diferencial entre estilos de inversión al menos debería reducirse en favor de las compañías de value investing.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,85% -3,61% 3,46%
1 año -1,41% -1,41% 0,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20177,50%3,15%1,26%0,39%2,52%
2018 - -3,36%0,30% - -

Rendimiento mensual Invesco Global Moderate Allocation Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,36
Beta1,02
Information Ratio-0,60
R-Squared72,78
Sharpe Ratio-0,01
Standard Deviation4,26
Tracking Error2,22
Treynor Ratio-0,04