RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Credit Value

Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation EUR Hedged | LU1527330895

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
106,63
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation USD (LU1527330200)0,01M USD107,54 USD0,85%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation EUR Hedged (LU1527330549)0,01M EUR105,57 EUR0,85%1,17%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value C Accumulation GBP Hedged (LU1527330978)1,53M GBP106,31 GBP0,85%1,17%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation USD (LU1527330382)0,00M USD108,09 USD0,43%0,75%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation EUR Hedged (LU1527330622)0,01M EUR106,03 EUR0,43%0,75%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value E Accumulation GBP Hedged (LU1527331190)0,02M GBP106,79 GBP0,43%0,75%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation USD (LU1527330465)17,88M USD108,65 USD0,00%0,18%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation EUR Hedged (LU1527330895)0,01M EUR106,63 EUR0,00%0,18%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Value I Accumulation GBP Hedged (LU1527331273)0,02M GBP107,39 GBP0,00%0,18%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Credit Value

The Fund aims to provide capital growth and income of 6-9% per annum (gross of fees) over rolling 5 year periods by investing in fixed and floating rate securities issued by companies and governments worldwide. The target return cannot be guaranteed and your capital is at risk.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Credit Value

El fondo Schroder ISF Global Credit Value, con ISIN, LU1527330895 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.085.992 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Credit Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,18%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Credit Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,94%2,50%0,11%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Credit Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018