JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

LU1529808336 · JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR
151,58
2023 €
10,84%
Rentabilidad en el año
3A €
13,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
151,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,12%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU1529808336
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
797,3M
Patrimonio de la clase
89,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,65%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
-3,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
4,14
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-0,95
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
4,45
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-23,54%
Alpha
-0,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
3,94
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Materiales industriales
Industriales
17,2%
Salud
Salud
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,6%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
54,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Otros activos
1,7%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,8%
Largecap
36,0%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
36.838.4734,62%
Nestle SACH0038863350
33.559.7634,21%
AstraZeneca PLCGB0009895292
32.496.9324,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
30.368.3563,81%
ASML Holding NVNL0010273215
27.644.7993,46%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
26.949.9483,38%
Roche Holding AGCH0012032048
22.780.3842,85%
Schneider Electric SEFR0000121972
19.979.3482,50%
L'Oreal SAFR0000120321
19.048.6842,39%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
16.950.3072,12%
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 1 año
Inversión BLEND europea de la mano de JP Morgan

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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Francisco
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
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¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.