JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
LU1529808336 · JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR
151,58€
2023 €
10,84%
3A €Rentabilidad en el año
13,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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151,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,12%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU1529808336
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2094610214 | 127,57€ | 14,41% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1529809227 | 162,21€ | 14,32% | — | 0,550% | |||
| LU1529809060 | 161,79€ | 14,27% | — | 0,550% | |||
| LU1529808336 |  | 151,58€ | 13,12% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1529809144 |  | 133,65€ | 12,24% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2094610214 | 127,57€ | 14,41% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1529809227 | 162,21€ | 14,32% | — | 0,550% | |||
| LU1529809060 | 161,79€ | 14,27% | — | 0,550% | |||
| LU1529808336 | | 151,58€ | 13,12% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1529809144 | | 133,65€ | 12,24% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
797,3M€
Patrimonio de la clase
89,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,65%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
-3,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
4,14
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-0,95
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
4,45
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
17,41%
Máxima caída
-23,54%
Alpha
-0,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
3,94
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,6%
Industriales
17,2%
Salud
16,4%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
10,0%
Tecnología
7,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,7%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
54,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Otros activos
1,7%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
36,0%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 36.838.473€ | 4,62% |
Nestle SACH0038863350 | 33.559.763€ | 4,21% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 32.496.932€ | 4,07% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 30.368.356€ | 3,81% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.644.799€ | 3,46% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 26.949.948€ | 3,38% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.780.384€ | 2,85% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.979.348€ | 2,50% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 19.048.684€ | 2,39% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 16.950.307€ | 2,12% |
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
571 opiniones
Publicado hace 1 año
Inversión BLEND europea de la mano de JP Morgan
El objetivo del JP Morgan Europe Sustainable Equity es proporcionar el crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles europeas o compañías que exhiban una mejora de sus ...
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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
Publicado
3 respuestas
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Buenos días Jorge.
Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.
Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.