JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR
192,69€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Últimos artículos de JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2094610214 | 165,86€ | 14,07% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1529809227 | 210,44€ | 13,95% | 10.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1529809060 | 209,72€ | 13,90% | 10.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1529808336 |  | 192,69€ | 12,78% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1529809144 | | 167,29€ | 11,90% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Puedes contratar otras clases de este fondo en Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.271,5M€
Patrimonio de la clase
222,8M€
Fecha de inicio
15/12/2016
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2094610214 | 165,86€ | 14,07% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
| LU1529809227 | 210,44€ | 13,95% | 10.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1529809060 | 209,72€ | 13,90% | 10.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1529808336 | | 192,69€ | 12,78% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1529809144 | | 167,29€ | 11,90% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1529808336
Clases disponibles
2025+11,86%
5 años+13,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,77%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
0,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
2,47
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
12,78%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-13,02%
Alpha
-0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,87
Tracking Error
3,19
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
13,64%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-20,78%
Alpha
-0,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
93,78
Tracking Error
3,70
Correlación
96,84
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,6%
Industriales
17,4%
Salud
10,7%
Consumo Defensivo
7,9%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
7,5%
Tecnología
7,0%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
58,1%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Reino Unido
17,0%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Otros activos
3,2%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,9%
Largecap
28,5%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 42.271.588€ | 3,32% |
SAP SEDE0007164600 | 42.079.371€ | 3,31% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 40.898.925€ | 3,22% |
Siemens AGDE0007236101 | 35.697.312€ | 2,81% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 33.335.752€ | 2,62% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 33.000.202€ | 2,60% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 30.272.359€ | 2,38% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 29.695.416€ | 2,34% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 27.834.348€ | 2,19% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 26.966.894€ | 2,12% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.