Alt - Multiestrategia

MLIS Millburn Diversified UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - USD D (Acc) | LU1565210199

CM Investment Solutions Limited

21 Nov, 2017
107,75
1,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - GBP B (Acc) (LU1565208458)0,00M GBP103,61 GBP1,50%0,00%1.139.926 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - EUR D (Acc) (LU1565209779)60,35M EUR106,47 EUR1,00%1,53%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - USD B (Acc) (LU1565208292)6,00M USD106,71 USD1,50%1,85%858.410 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - USD C (Acc) (LU1565208888)1,15M USD106,05 USD2,25%3,18%8.584 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - USD D (Acc) (LU1565210199)6,00M USD107,75 USD1,00%1,45%858.410 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund -EUR C (Acc) (LU1565208615)0,00M EUR102,57 EUR2,25%0,00%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - EUR X3 (Acc) (LU1601968826)0,00M EUR100,71 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - GBP D (Acc) (LU1565210355)2,05M GBP103,22 GBP1,00%0,00%1.139.926 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - EUR B (Acc) (LU1565207997)0,00M EUR101,71 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - EUR X4 (Inc) (LU1613126496)0,00M EUR103,25 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - GBP X4 (Inc) (LU1613126652)0,00M GBP103,68 GBP1,50%0,00%1.139.926 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Millburn Diversified UCITS Fund - USD X4 (Inc) (LU1613126900)0,00M USD104,02 USD1,50%0,00%858.410 USD

Estrategia MLIS Millburn Diversified UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets.


Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Millburn Diversified UCITS, con ISIN LU1565210199, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 210.997.368 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones MLIS Millburn Diversified UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Millburn Diversified UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-9,61%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 06, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017