Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros R EUR Acc
118,75€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
17/07/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros
Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1628858711 | 118,75€ | 6,23% | 10.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1628858711
Clase única
2025+1,55%
5 años+3,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Athenee FCP Birdie Capital Inverseguros:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
0,00
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
22,98
Tracking Error
8,67
Correlación
47,94
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
1,38
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
32,31
Tracking Error
7,23
Correlación
56,84
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
0,18
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
33,43
Tracking Error
6,64
Correlación
57,82
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,7%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
7,5%
Servicios Financieros
6,7%
Energía
6,0%
Industriales
4,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
3,3%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
46,2%
Estados Unidos
23,4%
Zona Euro
8,6%
Mercado Emergente
8,1%
Asia Emergente
6,5%
Asia Desarrollada
4,5%
Reino Unido
3,3%
Japón
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
0,8%
África
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,0%
Bonos
23,9%
Cash
14,7%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,9%
Mediumcap
15,1%
Largecap
12,9%
Smallcap
2,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 1.397.288€ | 11,83% |
FvS Multiple Opportunities II ILU0952573300 | 673.613€ | 5,71% |
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AEH €AccHIE00BYNFWX67 | 579.822€ | 4,91% |
MFS Meridian Prudent Capital I1 EURLU1442550114 | 547.876€ | 4,64% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 522.339€ | 4,42% |
FvS Bond Opportunities EUR RLU0399027613 | 511.994€ | 4,34% |
Robeco Global Stars Equities IL EURLU1408525894 | 511.862€ | 4,34% |
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EURLU1321847987 | 374.925€ | 3,18% |
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $DisIE00B8GKDB10 | 360.904€ | 3,06% |
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017 | 301.772€ | 2,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.