Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR
172,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.230,9M€
Patrimonio de la clase
17,2M€
Fecha de inicio
31/08/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1093406269 |  | 2.012,81€ | 12,22% | 4.000.000€ | 0,790% | ||
| LU1652854685 | | 172,27€ | 12,00% | 0€ | 1,350% | ||
| LU1093406186 |  2 más Más distribuidores   | 182,34€ | 11,22% | 0€ | 1,650% | ||
| LU1462192417 | | 168,47€ | 10,94% | 75.000€ | 2,200% | ||
| LU1064047555 | 1 más Más distribuidores | 179,99€ | 10,61% | 0€ | 2,200% | ||
| LU3034475049 | 116,32€ | — | — | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1652854685
Clases disponibles
2026+4,33%
5 años+7,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,74%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
2,55
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
83,48
Tracking Error
3,44
Correlación
91,36
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
12,00%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
1,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
81,71
Tracking Error
3,09
Correlación
90,39
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-14,77%
Alpha
2,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
78,61
Tracking Error
3,74
Correlación
88,66
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,2%
Servicios Financieros
12,5%
Industriales
8,5%
Salud
8,4%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
66,6%
Estados Unidos
33,7%
Zona Euro
11,9%
Reino Unido
7,2%
Mercado Emergente
5,5%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
3,3%
Asia Emergente
2,9%
Europa Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,8%
África
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,5%
Bonos
44,0%
Otros activos
7,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-26,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,2%
Largecap
22,7%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 231.244.116€ | 7,31% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 155.403.930€ | 4,91% |
Euro Schatz Future Dec 25 | 147.653.765€ | 4,67% |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 141.172.790€ | 4,46% |
Euro Bobl Future Dec 25 | 109.873.703€ | 3,47% |
iShares Gold Producers ETF USD AccIE00B6R52036 | 108.952.011€ | 3,44% |
Apple Inc | 80.256.907€ | 2,54% |
Microsoft Corp | 69.234.165€ | 2,19% |
NVIDIA Corp | 67.400.813€ | 2,13% |
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EURLU0106817157 | 63.942.253€ | 2,02% |
Rafael Sánchez MonteroFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.