Sigma Investment House FCP - Best Carmignac Class A EUR
1,13€
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Sigma Investment House FCP - Best Carmignac
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1697018817 |  | 1,13€ | 3,18% | — | 1,010% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,9M€
Patrimonio de la clase
26,9M€
Fecha de inicio
3/07/2019
Comisión de gestión
1,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sigma Investment House FCP - Best Carmignac
Sigma Investment House FCP - Best Carmignac
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1697018817 | | 1,13€ | 3,18% | — | 1,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697018817
Clase única
2025-3,42%
5 años+3,40%
Riesgo4 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best Carmignac:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-4,94%
Alpha
-4,29
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
82,32
Tracking Error
2,74
Correlación
90,73
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
7,65%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
-0,73
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
3,32
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-17,00%
Alpha
-1,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
3,54
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Salud
10,6%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios Financieros
5,8%
Industriales
5,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
40,8%
Estados Unidos
22,3%
Zona Euro
6,7%
Asia Desarrollada
6,2%
Mercado Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Emergente
3,4%
Iberoamérica
1,9%
Canadá
0,6%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
93,9%
Acciones
47,0%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-42,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,0%
Largecap
14,3%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Patrimoine F EUR AccLU0992627611 | 5.187.073€ | 19,30% |
Carmignac Pf Investissement F EUR AccLU0992625839 | 4.992.687€ | 18,58% |
Carmignac Pf Grandchildren F EUR AccLU2004385667 | 3.959.963€ | 14,74% |
Carmignac Pf Credit F EUR AccLU1932489690 | 2.748.116€ | 10,23% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 2.669.534€ | 9,93% |
Carmignac Pf Global Bond F EUR AccLU0992630599 | 2.445.837€ | 9,10% |
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR AccLU1744630424 | 1.076.698€ | 4,01% |
Carmignac Pf Emergents F EUR AccLU0992626480 | 1.060.140€ | 3,95% |
Carmignac Pf EM Debt F EUR AccLU2277146382 | 955.808€ | 3,56% |
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR AccLU0992629740 | 652.843€ | 2,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.