Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT USD

IT | LU1740659856

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€948,24
+2,51% 1M
+8,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU1740659856
21,45M€0,60%-0,60%0,00€-
ATH2
LU1740661167
19,81M€0,90%-0,90%0,00€-
AT
LU1740659690
19,17M€0,90%-0,90%0,00€-
ITH2
LU1740661324
10,18M€0,60%-0,60%4,00M€-
RTH2
LU1740660946
0,87M€0,65%-0,65%0,00€-
RT
LU1931926536
0,00M€0,65%-0,65%0,00€-
IT
LU1932456509
0,00M€0,60%-0,60%4,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT USD

Long-term capital growth by investing in global floating-rate note Debt Securities.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Global Floating Rate Notes Plus

El fondo Allianz Global Floating Rate Notes Plus, con ISIN, LU1740659856 de la gestora ALLIANZ GLOBAL INVESTORS pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,19% 10,55% 8,57%
1 año 8,75% 8,75% 7,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 6,20%1,66%-0,08%
2019 - 3,88%-0,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,36
Beta0,97
Information Ratio0,34
R-Squared28,48
Sharpe Ratio2,07
Standard Deviation4,35
Tracking Error3,68
Treynor Ratio9,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).