Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Z

Z | LU1753724316

LEMANIK ASSET MGMT

€9,74
+4,15% 1M
+7,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1753724316
94,68M€1,00%15,00%1,14%0,00€-
I
LU0563745826
7,03M€1,25%10,00%1,39%150.000,00€9,18%
A
LU0563745743
2,93M€1,75%10,00%1,89%1.000,00€8,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Z

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia Z

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,14%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Fidentiis Gestión
307 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
El próximo 3 de octubre se celebrará  la gala de entrega de los premios Citywire Spain Awards 2019, que distinguen a los mejores gestores y a las gestoras más destacadas en diferentes clases de activos en España. Para la edición 2019, Citywire ha seleccionado a Fidentiis Gestión SGIIC para dos candidaturas en la clase de activo Equity Iberia. En concreto,  a Ricardo Seixas como candidato a Mejor Gestor de Equity Iberia, y a la propia gestora como aspirante a Mejor Grupo en Equity Iberia. Fidentiis Gestión SGIIC aporta a sus participes dos estrategias que invierten en el activo Equity Iberia: Iberia Long Short, e Iberia Long Only. Estrategias  accesibles a través del fondo Tordesillas FIL registrado en España, y de los fondos UCITS Iberia Long Short e Iberia Long Only, encua
Artículo
El último informe de gestión del mes de junio sobre la estrategia Iberia Long Short de Fidentiis Gestión SGIIC,  que se materializa en los fondos Long Short y Long Only, hace hincapié en la mejora de la visibilidad macro gracias a los estímulos monetarios de los bancos centrales, y a la tregua comercial (aunque endeble) entre China y EEUU. Por ello, los gestores suben su exposición a mercado desde niveles bajos hasta un nivel neutral en riesgo, para aprovechar este entorno más favorable preservando el capital.  En cuanto al posicionamiento en compañías, optan por incrementar exposicion a operadores eléctricos portugueses y españoles con dividendos estables, dada la perspectiva de continuidad en tipos bajos y escaso rendimiento en los bonos; y elevan posición en un operador destacado del sector inmobiliario, con perspectivas de aumentar el nivel de rentas , y con la expectativa
Artículo
Fidentiis Gestión SGIIC es una gestora activa e independiente especializada en un estilo "momentum fundamental", que preserva el capital de los inversores protegiendo la tesis de inversión, busca entornos macro que aporten visibilidad a cada estrategia, y vigila continuamente el nivel de exposición al riesgo de la cartera. El resultado son fondos de inversión que aportan rentabilidades positivas y consistentes en el tiempo, con un nivel de volatilidad bajo, que evitan al inversor el impacto de las turbulencias en los mercados, y están más enfocados hacia la generación de alpha de las ideas de inversión, que hacia la consecución de beta respecto al mercado.  Con el fin de trasladar estas ventajas cualitativas a un grupo selecto de banqueros privados y asesores financieros independientes,  Fidentiis Gestión SGIIC participa en el tercer evento Citywire España que se celebr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,98% 6,00% -7,93%
1 año -3,18% -3,18% -8,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,25%-0,25%-9,50%
2019 - 4,16%1,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,80
Beta0,58
Information Ratio0,17
R-Squared72,56
Sharpe Ratio-0,41
Standard Deviation8,50
Tracking Error6,95
Treynor Ratio-6,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).