T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Qdq (GBP)
12,52£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX NR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
97,5M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
16/04/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683326703 |   1 más Más distribuidores  | 17,83€ | 16,63% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1873111105 | | 18,77$ | 12,50% | — | 1,600% | ||
| LU1721363114 | | 13,49$ | 7,90% | — | 0,750% | ||
| LU1569987610 | | 15,98$ | 7,79% | — | 0,750% | ||
| LU1721361845 | | 13,57€ | 7,74% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1956839218 | | 13,24€ | 7,73% | 0€ | 0,550% | ||
| LU1896777312 | | 13,01$ | 7,65% | — | 0,750% | ||
| LU0230817925 | | 18,96€ | 7,60% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1807408643 | 12,52£ | 7,55% | — | 0,750% | |||
| LU1127970256 | | 23,05€ | 7,53% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1823088627 | | 16.609,00¥ | 7,40% | — | 0,750% | ||
| LU1721361761 | | 12,44$ | 6,80% | — | 1,600% | ||
| LU1756323520 | | 15.306,00¥ | 6,63% | — | 1,600% | ||
| LU0230817339 | 2 más Más distribuidores  | 15,14€ | 6,62% | 0€ | 1,600% | ||
| LU2697554074 | 149,73$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2907985589 | 12,10€ | — | 1.000.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1807408643
Clases disponibles
2025+11,68%
5 años+0,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,84%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-29,31%
Alpha
12,22
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-1,66
R Cuadrado
48,93
Tracking Error
6,76
Correlación
69,95
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
18,58%
Máxima caída
-31,68%
Alpha
-1,94
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
73,57
Tracking Error
5,80
Correlación
85,77
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-6,92
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,67
Tracking Error
7,11
Correlación
84,66
Ratio de Información
-1,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,5%
Servicios Financieros
15,0%
Consumo Cíclico
14,5%
Materiales Básicos
11,2%
Tecnología
11,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
2,8%
Energía
1,3%
Exposición regional
Japón
96,5%
País Desarrollado
96,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Bonos
2,4%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,3%
Mediumcap
31,0%
Largecap
20,0%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 6.043.881£ | 6,39% |
Sony Group Corp | 5.060.457£ | 5,35% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 4.421.728£ | 4,67% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 3.688.942£ | 3,90% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 2.805.404£ | 2,96% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 2.648.713£ | 2,80% |
ORIX CorpJP3200450009 | 2.571.789£ | 2,72% |
Resona Holdings IncJP3500610005 | 2.520.115£ | 2,66% |
Ms&Ad Insurance Group Holdings | 2.405.261£ | 2,54% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 2.351.193£ | 2,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.