JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.)

D | LU1873131392

JPMORGAN ASSET MGMT

€9.095,55
+1,23% 1M
+3,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0103813712
45.372,26M€0,16%-0,16%0,00€0,09%
C
LU1303372871
3.176,89M€0,16%-0,16%0,00€0,09%
PREMIER
LU0103813555
2.538,51M€0,40%-0,40%0,00€0,09%
E
LU1747647433
1.331,44M€0,06%-0,06%0,00€-
W
LU1873131988
1.076,82M€0,11%-0,11%0,00€-
W
LU1540974737
772,92M€0,11%-0,11%0,00€-
G
LU1747647607
540,34M€0,06%-0,06%0,00€-
AGENCY
LU0135700945
539,34M€0,20%-0,20%0,00€0,09%
C
LU1873131046
339,61M€0,16%-0,16%0,00€-
MORGAN
LU0135702214
55,08M€0,50%-0,50%0,00€0,09%
RESERVES
LU0135703451
44,55M€0,70%-0,70%0,00€0,09%
INSTITUTIONAL
LU1873131632
7,59M€0,16%-0,16%0,00€-
A
LU1873130741
3,33M€0,40%-0,40%0,00€-
B
LU1873130824
0,05M€0,40%-0,40%0,00€-
D
LU1873131392
0,05M€0,45%-0,45%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.)

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Liquidity LVNAV Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,97% 4,00% 3,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 2,44%-0,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Aug 18, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).