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Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1892829406 | 13,30$ | 3,96% | — | 0,800% | |||
| LU1892830081 | 14,10€ | 3,93% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1892829315 |  | 12,74$ | 3,07% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU1892829828 | | 13,51€ | 3,04% | 2.500€ | 1,500% | |
| LU1998886177 | 12,13€ | 3,03% | — | 1,500% | |||
| LU1915587072 | 13,06€ | 2,30% | — | 1,500% | |||
| LU1892830321 | 11,80€ | -2,27% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1892830248 |  | 11,29€ | -3,16% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU1915587155 | 11,02€ | -3,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.165,4M€
Patrimonio de la clase
396,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1892829406 | 13,30$ | 3,96% | — | 0,800% | |||
| LU1892830081 | 14,10€ | 3,93% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1892829315 | | 12,74$ | 3,07% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU1892829828 | | 13,51€ | 3,04% | 2.500€ | 1,500% | |
| LU1998886177 | 12,13€ | 3,03% | — | 1,500% | |||
| LU1915587072 | 13,06€ | 2,30% | — | 1,500% | |||
| LU1892830321 | 11,80€ | -2,27% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1892830248 | | 11,29€ | -3,16% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU1915587155 | 11,02€ | -3,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1892829828
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+9,39%
5 años+6,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-11,51%
Alpha
8,45
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
50,69
Tracking Error
13,73
Correlación
71,19
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
15,49%
Máxima caída
-25,20%
Alpha
-0,49
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
63,91
Tracking Error
12,11
Correlación
79,94
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
49,3%
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Públicos
12,8%
Tecnología
9,7%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,2%
Estados Unidos
52,2%
Zona Euro
20,8%
Japón
14,8%
Reino Unido
4,3%
Mercado Emergente
3,1%
Iberoamérica
3,1%
Oriente Medio
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
1,5%
Bonos
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,6%
Largecap
13,3%
Giantcap
5,5%
Smallcap
4,6%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Steris PLCIE00BFY8C754 | 92.664.684€ | 5,47% |
Ebara CorpJP3166000004 | 72.425.071€ | 4,28% |
Tetra Tech Inc | 72.200.452€ | 4,26% |
Arcadis NVNL0006237562 | 70.836.263€ | 4,18% |
Service Corp International | 70.672.009€ | 4,17% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 68.677.178€ | 4,06% |
American Water Works Co Inc | 67.338.810€ | 3,98% |
Xylem Inc | 60.086.843€ | 3,55% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 58.775.612€ | 3,47% |
Crown Holdings Inc | 53.499.670€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.