Sigma Investment House FCP - Best Blackrock Class A EUR Accumulation
1,21€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
17/01/2019
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Sigma Investment House FCP - Best Blackrock
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1899018953 | 1,21€ | 7,41% | — | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
LU1899018953
Clase única
2025+5,41%
5 años+2,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best Blackrock:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,97%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-1,86
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
2,30
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-2,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
2,24
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-3,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
92,40
Tracking Error
2,21
Correlación
96,12
Ratio de Información
-1,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
3,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
40,2%
Estados Unidos
29,3%
Mercado Emergente
3,2%
Zona Euro
3,1%
Asia Emergente
2,4%
Japón
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Australasia
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,4%
Bonos
42,8%
Otros activos
9,9%
Cash
3,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,3%
Largecap
14,3%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF EUR H AccIE000G2LIHG9 | 849.121€ | 7,41% |
BlackRock Advantage US Eq D EUR H AccIE00BFZP7X62 | 777.358€ | 6,78% |
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgIncIE00BH4G7D40 | 725.313€ | 6,33% |
BlackRock Advantage World Eq D EUR H AccIE00BFZP8114 | 684.933€ | 5,98% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 633.813€ | 5,53% |
BGF ESG Emerging Markets Bond D2 EUR HLU1817795351 | 506.042€ | 4,42% |
BF1 Sysmc Eq Fac Pl D USD AccIE000WLFEDT4 | 459.142€ | 4,01% |
BlackRock Global Uncons Eq D EUR AccIE00BNG8N985 | 448.524€ | 3,91% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573 | 350.967€ | 3,06% |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIE00B5M4WH52 | 340.352€ | 2,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.