Schroder International Selection Fund EURO Equity

LU2004793860 · Schroder International Selection Fund EURO Equity K1 Accumulation EUR
51,00
2023 €
4,15%
Rentabilidad en el año
3A €
15,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
51,00
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,48%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU2004793860
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

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Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.987,1M
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,08%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
-3,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
8,18
Correlación
92,84
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
15,48%
Volatilidad
21,47%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-1,99
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
6,30
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Materiales industriales
Industriales
15,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Salud
Salud
14,4%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
73,2%
Europa (ex-Zona Euro)
21,9%
Estados Unidos
3,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
58,2%
Largecap
33,1%
Giantcap
4,9%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bayer AGDE000BAY0017
97.534.7074,91%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
94.982.4534,78%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
80.776.2344,07%
Qiagen NVNL0012169213
75.019.0343,78%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038
64.347.9863,24%
SKF AB BSE0000108227
63.414.6183,19%
Fortum OyjFI0009007132
59.722.6713,01%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
54.864.0062,76%
Worldline SAFR0011981968
53.373.1922,69%
CaixaBank SAES0140609019
52.420.3912,64%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.