JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund I2 (acc) - EUR

138,46
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
767,8M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
6/12/2019
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
17/04/2025
Factsheet
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Rulebook
15/11/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund
LU2076840318
Clases disponibles
2025+1,25%
5 años+10,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,87%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
-0,72
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
2,99
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-22,37%
Alpha
0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
3,62
Correlación
97,95
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-32,58%
Alpha
2,53
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
4,75
Correlación
97,14
Ratio de Información
0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,8%
Finanzas
Servicios Financieros
21,6%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,9%
Salud
Salud
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
45,8%
Reino Unido
30,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
1,2%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
58,2%
Smallcap
38,4%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPIE SAFR0012757854
22.533.9332,93%
Arcadis NVNL0006237562
17.229.9002,24%
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
17.138.1022,23%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
16.236.5472,11%
Bellway PLCGB0000904986
15.865.8852,06%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
15.870.5142,06%
Valmet OyjFI4000074984
14.941.7001,94%
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
14.230.7081,85%
Beazley PLCGB00BYQ0JC66
14.014.1051,82%
NexansFR0000044448
12.980.8111,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.