Sigma Investment House FCP - Smart Horizon Class C USD Accumulation
115,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,1M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
19/10/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Sigma Investment House FCP - Smart Horizon
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1899019175 | 126,50€ | 5,23% | — | 0,500% | |||
| LU2231194924 | 115,43$ | 5,17% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2231194924
Clases disponibles
2025+12,41%
5 años+3,08%
Riesgo4 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Smart Horizon:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,83%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-3,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
70,88
Tracking Error
6,24
Correlación
84,19
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,98
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,87
Tracking Error
6,87
Correlación
86,53
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,48
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,41
Tracking Error
6,23
Correlación
90,78
Ratio de Información
-1,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,8%
Tecnología
22,8%
Servicios Públicos
12,2%
Materiales Básicos
11,1%
Salud
9,0%
Inmobiliario
5,4%
Servicios Financieros
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Consumo Cíclico
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Estados Unidos
40,1%
Zona Euro
36,1%
Reino Unido
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Cash
5,5%
Bonos
1,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,7%
Mediumcap
31,4%
Giantcap
20,2%
Smallcap
5,1%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
First Solar Inc | 788.886$ | 2,53% |
SSE PLCGB0007908733 | 693.849$ | 2,23% |
Bloom Energy Corp Class A | 668.357$ | 2,15% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 633.366$ | 2,03% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 573.812$ | 1,84% |
Xylem Inc | 568.530$ | 1,83% |
NVIDIA Corp | 558.067$ | 1,79% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 519.723$ | 1,67% |
Orsted ASDK0060094928 | 509.853$ | 1,64% |
Bureau Veritas SAFR0006174348 | 506.944$ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.