Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class C USD Accumulation
93,25$
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Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2231194924 | 93,25$ | -0,66% | — | 0,200% | |||
| LU1899019175 |  | 114,38€ | -0,66% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,0M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2231194924 | 93,25$ | -0,66% | — | 0,200% | |||
| LU1899019175 | | 114,38€ | -0,66% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2231194924
Clases disponibles
2025+1,80%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-10,34
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
51,80
Tracking Error
6,66
Correlación
71,97
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-4,86
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,97
Tracking Error
4,97
Correlación
90,54
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,8%
Materiales Básicos
16,0%
Tecnología
15,0%
Servicios Públicos
11,4%
Salud
8,1%
Inmobiliario
5,7%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
2,8%
Consumo Cíclico
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
45,4%
Estados Unidos
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Reino Unido
7,5%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Otros activos
4,0%
Bonos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,8%
Largecap
31,6%
Giantcap
13,6%
Smallcap
7,3%
Microcap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RIZE SUSTAINABLE INFRA ETF RIZD GR | 1.470.142$ | 3,98% |
iShares Digital Security ETF USD AccIE00BG0J4C88 | 1.290.626$ | 3,49% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 794.288$ | 2,15% |
Corbion NVNL0010583399 | 794.988$ | 2,15% |
GEA Group AGDE0006602006 | 773.106$ | 2,09% |
AXA SAFR0000120628 | 755.246$ | 2,04% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 749.142$ | 2,03% |
Alstom SAFR0010220475 | 711.911$ | 1,93% |
Enel SpAIT0003128367 | 706.366$ | 1,91% |
First Solar Inc | 667.346$ | 1,80% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.