Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity
LU2293689589 · Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A1 Accumulation EUR
106,71€
2023 €
8,68%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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106,71€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,250%
Categoría:
ISIN:
LU2293689589
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1910163358 | 153,90€ | 12,24% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1910163432 | 149,94€ | 11,59% | 100.000.000€ | 0,625% | |||
| LU1910163192 | 148,21€ | 11,29% | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU1910162970 | 143,75€ | 10,53% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2022034933 | 140,42€ | 9,86% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2293689589 | 106,71€ | — | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2293689662 | 104,66€ | — | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU2293689407 | 103,11€ | — | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2293689746 | 105,22€ | — | 0€ | 1,500% | |||
| LU2323196746 | 101,92£ | — | — | 1,000% | |||
| LU2539964473 | 116,15€ | — | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2293690322 | 111,69$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2539964556 | 116,59€ | — | 1.000€ | 0,625% | |||
| LU2293690165 | 94,04$ | — | — | 0,625% | |||
| LU2293690249 | 112,87$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2293689829 | 106,16£ | — | — | 0,625% | |||
| LU2539964713 | 127,77$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2293690082 | 92,67$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2539964804 | 128,25$ | — | — | 0,625% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,120%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of European companies. The Fund maintains a higher overall sustainability score than MSCI Europe (Net TR) index, based on the Investment Manager’s rating system. More details on the investment process used to achieve this can be found in the Fund Characteristics section.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
235,1M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
-5,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
4,02
Correlación
97,96
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,3%
Consumo Defensivo
13,1%
Salud
12,9%
Industriales
12,3%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales Básicos
7,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Servicios Públicos
5,1%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
49,9%
Europa (ex-Zona Euro)
23,2%
Reino Unido
18,9%
Estados Unidos
3,8%
Oriente Medio
1,9%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,1%
Mediumcap
27,7%
Giantcap
21,3%
Smallcap
9,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 10.331.410€ | 4,40% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.074.400€ | 3,87% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 8.524.691€ | 3,63% |
SAP SEDE0007164600 | 8.177.129€ | 3,48% |
Nestle SACH0038863350 | 7.626.683€ | 3,25% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.463.879€ | 3,18% |
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009 | 6.778.071€ | 2,89% |
Moncler SpAIT0004965148 | 6.467.841€ | 2,76% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 6.133.889€ | 2,61% |
Neste CorpFI0009013296 | 6.091.134€ | 2,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.