SIH FCP - Equity Europe D Institutional EUR Acc
105,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
28/04/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
SIH FCP - Equity Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2465956238 | 105,72€ | 3,72% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0986194024 |  | 138,00€ | 2,20% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2465956238
Clases disponibles
2025+13,71%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SIH FCP - Equity Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,34%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
-2,26
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
28,01
Tracking Error
8,56
Correlación
52,92
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-15,69%
Alpha
-5,29
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
21,13
Tracking Error
11,27
Correlación
45,96
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,4%
Industriales
14,6%
Consumo Defensivo
14,5%
Servicios Financieros
9,3%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios Públicos
6,7%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
4,9%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
71,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Reino Unido
8,8%
Mercado Emergente
2,9%
Iberoamérica
2,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Cash
4,2%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,3%
Largecap
28,1%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 448.057€ | 3,74% |
Enel SpAIT0003128367 | 439.389€ | 3,67% |
Orange SAFR0000133308 | 392.236€ | 3,28% |
ING Groep NVNL0011821202 | 389.179€ | 3,25% |
Basf SEDE000BASF111 | 387.549€ | 3,24% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 377.326€ | 3,15% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 373.126€ | 3,12% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 368.369€ | 3,08% |
Allianz SEDE0008404005 | 361.083€ | 3,02% |
Nestle SACH0038863350 | 355.054€ | 2,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.